貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
最新淨值
8.94
0.01
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1% | -1.17% | 1.9% | 6.48% | 16.22% | 21.29% | 16.42% | 48.75% | 89.51% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.94 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/19 | 8.93 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/18 | 8.94 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 8.94 | -0.1 | -1.11% |
| 2024/11/14 | 9.04 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/13 | 9.03 | -0.03 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 9.06 | -0.03 | -0.33% |
| 2024/11/11 | 9.09 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 9.09 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 9.09 | 0.11 | 1.22% |
| 2024/11/06 | 8.98 | 0.03 | 0.34% |
| 2024/11/05 | 8.95 | 0.03 | 0.34% |
| 2024/11/04 | 8.92 | 0.05 | 0.56% |
| 2024/10/31 | 8.87 | -0.17 | -1.88% |
| 2024/10/30 | 9.04 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/29 | 9.03 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 9.04 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 9.05 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/10/24 | 9.02 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 9.04 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 9.05 | -0.05 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 9.1 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 9.1 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/10/17 | 9.08 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/10/16 | 9.05 | -0.06 | -0.66% |
| 2024/10/15 | 9.11 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/10/14 | 9.08 | 0.05 | 0.55% |
| 2024/10/11 | 9.03 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/10 | 9.02 | 0.04 | 0.45% |
| 2024/10/09 | 8.98 | 0.01 | 0.11% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,636.88 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/08
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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